Що таке ф'ючерсний контракт? Найбільш детальний огляд того, як торгувати

0
839

ф'ючерсний контракт

Хоча цілком подібні до кількох пунктів з опціонними контрактами у способі оплати, а предметом є інвестори. Але це велика різниця. І Блогтьєнао Дізнайтеся і дайте власну оцінку.

Що таке ф'ючерсний контракт?

Ф'ючерсний контракт (майбутні контракти) - це юридична угода про купівлю чи продаж певного активу та забезпечення його за заздалегідь визначеною ціною у визначений час у майбутньому. Активи тут включають товари, цінні папери, акції, валюта, ...

Він стандартизований за якістю та кількістю для полегшення торгівлі на ф’ючерсній біржі. Часто використовується для запобігання волатильності цін на актив, щоб запобігти втратам внаслідок несприятливих змін ціни.

Дивіться також: Що таке Binance Futures? Повний посібник із використання AZ

Ф'ючерси дозволяють інвестору спекулювати на ціновому напрямку цінного паперу, товару чи фінансового інструменту, довгого чи короткого, та використовувати відповідні важелі.

Інвестор передбачає, що бичачий ринок відкриє можливість купувати ф'ючерсні контракти. Коли ринок зросте, як очікувалося, інвестори отримуватимуть прибуток. І навпаки, інвестор може відкрити коротку позицію за ф’ючерсним контрактом для отримання прибутку на ведмежому ринку.

Як працюють ф’ючерсні контракти

Як я вже згадував у вступі, це також продукт похідних цінних паперів. Попередньо визначена ціна, за якою сторони домовляються про купівлю-продаж активів, називається форвардною ціною. Призначений майбутній час. Саме коли майно передається і відбувається оплата, називається датою поставки.

Виступати як ринок збуту між покупцями та продавцями. У якому обидві сторони мають такі зобов'язання:

  • Покупець: Купівля та отримання активів після закінчення терміну дії ф’ючерсного контракту.
  • Продавець: Поставити та доставити майно в термін придатності.

Я даю наочний приклад використання ф’ючерсного контракту на товарний актив, а саме педі:

як працює ф'ючерс
як працює ф'ючерс

Ф'ючерси дають можливість спекулювати, коли трейдер прогнозує, що ціна активу буде рухатися в певному напрямку. Вони можуть підписати контракт на купівлю чи продаж у майбутньому за ціною (якщо прогноз вірний), яка буде вигідною.

Особливо, якщо спекулянт має рентабельність. Товари, якими торгують спекулянти, зберігаються довгий час і продаються стільки, скільки їм потрібно. Забезпечити споживачів більш вигідним розподілом товарів.

Зміст у контракті

Ф'ючерси, якими можна легко торгувати і торгувати, стандартизовані. Кожен ф’ючерсний контракт, як правило, позначає такі компоненти:

  • Товари
  • Як буде здійснено трансакцію: шляхом фактичної доставки певної кількості товару або готівкою.
  • Кількість товарів, що підлягають доставці або страхуванню за контрактом.
  • Валюта контракту має номінальну вартість.
  • Котируються валюти у ф’ючерсних контрактах.
  • Час транзакції.

Види ф'ючерсних контрактів

Я поділюсь групою активів, щоб усі могли зрозуміти:

Група 1: Фінансові ф'ючерсні контракти

Ця група включає такі класи активів:

  • Фондовий індекс: Впливає на те, як працює фондовий ринок. Коли акції перебувають під тиском продажу, це робить і фондовий індекс. Що стосується тиску на купівлю, це навпаки. Процентні ставки також можуть впливати на фондові індекси. Більш високі врожаї цих продуктів створюють грошову конкуренцію в пошуках більш безпечних інвестицій.
  • Валютний ринок: Можуть впливати процентні ставки в усьому світі. Капітал має тенденцію переходити на грошовий ринок із країною з найвищими процентними ставками. Геолокація також може вплинути на ціни валют. Хороший уряд змушує інвесторів почуватися безпечніше інвестуючи в валюту цієї країни, ніж країна з хаосом.
  • Процентна ставка: Країна з експансивною економікою може дати підстави своєму центральному банку вірити інфляційний наближається. Потім вони почали підвищувати процентні ставки, щоб уповільнити розширення. Якщо економіка країни стискається, її центральний банк може знизити процентні ставки, намагаючись стимулювати свою економіку дешевшим кредитуванням, дозволяючи фірмам знову збільшити дохід. знову.

Група 2: Фізичні товарні ф'ючерсні контракти 

Ринок цієї групи 2 є більш розвиненим, ніж перша група. Є багато факторів, які можуть вплинути на ці ринки, щоб змінити ціни. Такі фактори, як погода, політика, географія (тарифи, страйки тощо), навіть хвороби, які впливають на врожай та худобу, можуть впливати на ціни.

У цю групу увійдуть такі активи:

  • Енергія: Наприклад, сира нафта має два побічні продукти - бензин та гаряче масло. Залежно від часу, попит на сиру нафту визначається кількома факторами. Однак інші фактори, такі як пожежі НПЗ, зупинки тощо, також можуть порушити розподіл поставок і спричинити реакцію на ціни.
  • Ринок металів: Різноманітні, тут ви знайдете золото, срібло, мідь та платину. Центральні банки у всьому світі зберігають золото на своїх складах для боротьби з будь-якою потенційною інфляцією.
  • Сільськогосподарська продукція: може включати зерно та худобу. Обидва вони сильно постраждали від сезонних моделей, які можуть спричинити зростання або зниження цін.
  • М'які товари: Включає такі товари, як цукор, какао, кава, бавовна та дерево. Більшість з них мають невеликий обсяг і, як правило, не торгуються меншими торговцями. Однак вони є товарними продуктами, які ми використовуємо щодня у своєму житті, а це означає, що основні фактори попиту та пропозиції все ще впливають на ціни на ці товари.

Як торгувати ф’ючерсними контрактами

Розпочати ф'ючерсну торгівлю порівняно легко. Відкрийте рахунок у брокера, який підтримує ринки, якими ви хочете торгувати. Потенційний брокер, можливо, запитає про ваш досвід інвестування, доходу та чистої вартості. Ці питання призначені для визначення рівня ризику, який дозволить вам взяти брокер, з точки зору націнки та позицій.

Немає галузевого стандарту для присудження комісійних та комісійних при торгівлі ф’ючерсами. Кожен брокер пропонує різні послуги. Деякі пропонують багато досліджень та порад. У той час як інші просто надають вам котирування та графіки.

Деякі веб-сайти дозволять вам відкрити торговий рахунок. Ви можете практикувати торгівлю паперовими грошима до того, як фактично здійснити першу операцію. Це спосіб перевірити своє розуміння ф’ючерсного ринку та того, як він працює, а також важелі та комісійні з вашого портфеля.

Якщо ви новачок, рекомендую витратити трохи часу на торгівлю на віртуальному рахунку, поки не переконаєтесь, що розумієте це.

Навіть досвідчені трейдери часто використовують віртуальні торгові рахунки для перевірки нової стратегії.

Оцініть плюси і мінуси ф'ючерсної торгівлі

Переваги

  • Інвестори можуть використовувати ф’ючерсні контракти для спекуляції у напрямку ціни базового активу. Мої активи вказані в розділі контракту.
  • Фірми можуть хеджувати ціни на сировину або продукцію, яку вони продають, щоб захистити від несприятливого руху цін
  • Ф'ючерсні контракти можуть вимагати лише часткового депозиту суми контракту у брокера.

Мінус

  • Інвестори ризикують втратити більше, ніж їх початкова маржа, через ф'ючерсні контракти з кредитним плечем.
  • Інвестування у ф’ючерсний контракт може змусити компанію втратити сприятливий рух цін.
  • Націнка може бути двосічним мечем, що означає високий прибуток і великі збитки. Цю частину я аналізую в наступному розділі.

Ризик маржової торгівлі та важелів

Багато спекулянти позичають значну суму грошей, щоб грати на ф'ючерсному ринку. Це основний спосіб перебільшити невеликі цінові рухи, щоб бути потенційно вигідними. Але запозичення також збільшує ризик. Якщо ринок піде проти вас, ви можете втратити більше, ніж вклали.

Важіль і правило маржі є набагато ліберальнішим у торгівлі ф’ючерсами. Чим більше кредитне плече, тим більший прибуток, але потенційні збитки також більші.

Детальніше про маржову торгівлю читайте: Торгівля маржами Binance: вичерпний посібник від AZ для новачків

Ф'ючерси, поза товарами

Товари представляють значну частину футуристичного світу торгівлі. Ви також можете торгувати ф’ючерсами на окремі акції, акції фондів, облігацій або навіть Біткойн. Деякі трейдери віддають перевагу ф'ючерсній торгівлі, оскільки вони можуть зайняти значну позицію (вкладену суму). Це дає їм більший потенціал важелів.

Більшість інвесторів замислюються про придбання активу. Тоді передбачається, що його ціна зростатиме в майбутньому. Але короткий продаж завжди змушує інвесторів робити навпаки. Вони позичають гроші, щоб зробити ставку на те, що ціна активу впаде, щоб вони могли згодом придбати їх за нижчою ціною.

резюме 

Завжди є "високі прибутки з великими ризиками" в будь-якій формі транзакції. Тож Blogtienao представив вам статтю про "Ф'ючерсний контракт ”.

Тим самим вдаючись до деталей від значення до операції, щоб створити прибуток, а також допомогти вам зменшити ризики. Намагаючись перед тим, як прийняти рішення про приєднання до нового методу торгівлі, це допоможе вам зберегти свої активи. Подальше полягає у збільшенні знань для подальшого виходу на ринок.

Реклама
Реклама
Реклама
Репутаційна біржа Binance

КОМЕНТАР

Будь ласка, введіть свій коментар
Введіть тут своє ім’я

Цей веб-сайт використовує Akismet для обмеження спаму. Дізнайтеся, як ваші коментарі затверджені.